ข้อมูล การควบคุมสกุลเงิน การควบคุมสกุลเงินคืออะไร

การควบคุมสกุลเงิน

ธนาคารใช้สิทธิตามกฎหมายสกุลเงินปัจจุบันของสหพันธรัฐรัสเซีย การควบคุมสกุลเงินสำหรับธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกประเภทที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงการค้าต่างประเทศ สัญญาสินเชื่อและสัญญาเงินกู้ ตลอดจนธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ดำเนินการภายใต้การไม่ค้าขาย การทำธุรกรรม

เอกสารควบคุมสกุลเงิน

ตามกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย ลูกค้าอาจส่งเอกสารการควบคุมสกุลเงินไปยังธนาคารหรืออาจจัดเตรียมโดยพนักงานของธนาคาร
หนังสือเดินทางธุรกรรม- หนังสือเดินทางธุรกรรมต้องมีข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการบัญชีและการรายงานเกี่ยวกับธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ ข้อมูลที่ระบุจะปรากฏในหนังสือเดินทางธุรกรรมตามเอกสารประกอบที่มีให้สำหรับผู้อยู่อาศัย (สัญญาและสัญญาเงินกู้) หนังสือเดินทางธุรกรรมจะต้องส่งไปยังธนาคารไม่ช้ากว่าธุรกรรมสกุลเงินแรกหรือการปฏิบัติตามภาระผูกพันอื่น ๆ ภายใต้สัญญา

หนังสือรับรองการรับสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย- ใบรับรองจะออกในกรณีที่ทำธุรกรรมสกุลเงินภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเครดิตสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียที่ลูกค้าได้รับจากผู้มีถิ่นที่อยู่นอก ใบรับรองถูกรวบรวมตามเอกสารตามรายการบัญชีและมีข้อมูลเกี่ยวกับการระบุเงินที่ได้รับระหว่างเดือนที่รายงานตามหนังสือเดินทางธุรกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - หนังสือรับรองเป็นเอกสารยืนยันการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเสร็จสิ้นและส่งไปยังธนาคารพร้อมกับเอกสารการชำระบัญชี - คำสั่งซื้อหรือขายสกุลเงินคำสั่งโอน - เมื่อทำการชำระบัญชีเป็นเงินตราต่างประเทศ

ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารประกอบการ- ผู้อยู่อาศัยจะต้องให้ใบรับรองกับธนาคารพร้อมกับสำเนาเอกสารยืนยันการนำเข้าสินค้าไปยังอาณาเขตศุลกากรของสหพันธรัฐรัสเซียหรือการส่งออกสินค้าจากอาณาเขตศุลกากรของสหพันธรัฐรัสเซีย, การปฏิบัติงาน, การให้บริการหรือการปฏิบัติตามภาระผูกพันอื่น ๆ ภายใต้สัญญาหรือสัญญาเงินกู้ เอกสารประกอบดังกล่าวอาจเป็นใบขนสินค้า ใบขนสินค้า ใบรับรองการทำงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย

ธนาคารต้องให้บริการดังต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา

  • การลงทะเบียนหนังสือเดินทางธุรกรรมสำหรับสัญญานำเข้าและส่งออก: ไม่เกินวันทำการถัดไปหลังจากส่งเอกสาร ลงทะเบียนด่วน - ในวันทำการปัจจุบัน
  • การออกหนังสือเดินทางธุรกรรมใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขการติดต่อการค้าต่างประเทศหรือสัญญาเงินกู้
  • การจัดเก็บเอกสารในหนังสือเดินทางธุรกรรม
  • ให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มเอกสารควบคุมสกุลเงิน (หนังสือเดินทางธุรกรรม, หนังสือรับรองการทำธุรกรรมสกุลเงิน, หนังสือรับรองเอกสารประกอบ, หนังสือรับรองการรับสกุลเงินรัสเซีย)
  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนงานและวิธีการชำระเงินที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้ากับคู่สัญญาต่างประเทศ
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ดำเนินการโดยลูกค้าและยื่นโครงการสัญญาเศรษฐกิจต่างประเทศตามข้อกำหนดของกฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปัจจุบันของสหพันธรัฐรัสเซีย
  • ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสถานะการชำระหนี้ภายใต้สัญญาเศรษฐกิจต่างประเทศ
  • การแจ้งล่วงหน้าของลูกค้าเกี่ยวกับกำหนดเวลาในการยื่นเอกสารควบคุมสกุลเงิน (DT, เอกสารยืนยันการปฏิบัติงาน, บริการ ฯลฯ)
  • แจ้งลูกค้าล่วงหน้าเกี่ยวกับการหมดอายุของเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎหมายสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียสำหรับการถือสกุลเงินต่างประเทศในบัญชีสกุลเงินโอนของลูกค้า
  • แจ้งลูกค้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในด้านกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงิน
  • การจัดไฟแนนซ์การค้าของธุรกรรมการค้าต่างประเทศของผู้นำเข้า

กรอบกฎหมาย:

  • กฎหมายของรัฐบาลกลางฉบับที่ 173-FZ ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2546 "ในระเบียบสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน"
  • คำแนะนำของธนาคารแห่งรัสเซียหมายเลข 117-I ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2547 "ในขั้นตอนการยื่นเอกสารและข้อมูลให้กับธนาคารผู้มีอำนาจในการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ขั้นตอนการบัญชีสำหรับธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดย ธนาคารที่ได้รับอนุญาตและการออกหนังสือเดินทางธุรกรรม”
  • คำแนะนำของธนาคารแห่งรัสเซียหมายเลข 111-I ลงวันที่ 30 มีนาคม 2547 "ในการขายส่วนหนึ่งของรายได้จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายในประเทศของสหพันธรัฐรัสเซีย"
  • ระเบียบของธนาคารแห่งรัสเซียหมายเลข 258-P ลงวันที่ 01.06.2004 “เกี่ยวกับขั้นตอนสำหรับผู้อยู่อาศัยในการส่งเอกสารประกอบการธนาคารที่ได้รับอนุญาตและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ภายใต้ธุรกรรมการค้าต่างประเทศและสำหรับธนาคารที่ได้รับอนุญาตที่จะใช้ ควบคุมธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ”
 
5